【アーカイブ】 2025-08-01 のビットコインの価格 テクニカル分析

8月1日(日本時間9時時点)のトレンド予測：ビットコインUSD 1時間足テクニカル分析

トレンド予測:

弱い下落

予測の信頼度:

60%

根拠:

テクニカル指標分析:

• RSI (相対力指数): 直近のRSIは27.23です。これは売られ過ぎの水準を示唆しており、通常であれば反発の可能性があります。しかし、過去のデータを見ると、RSIが30を下回ってもしばらく低迷するケースが見られます。今回は下落トレンドが強いため、RSIのみでの判断は難しいです。

• MACD (移動平均収束拡散法): MACDは-488.02、MACDシグナルは-194.18であり、MACDヒストグラムは-293.83と、すべてマイナス圏で大きく乖離しており、強い下降トレンドを示唆しています。ただし、ヒストグラムの絶対値は縮小傾向にあり、下げの勢いが弱まっている可能性もあります。

• ボリンジャーバンド: 直近の価格はボリンジャーバンドの下限（115959.05）を下回っており、これも売られ過ぎの状態を示しています。しかし、ボリンジャーバンドはあくまで変動幅を示す指標であり、トレンドの方向性を示すものではありません。

• 一目均衡表: 一目均衡表の基準線は117211.23、転換線は117189.57であり、価格はこれらを大きく下回っています。また、先行スパンも価格の上方に位置しており、下落トレンドが継続する可能性を示唆しています。

• EMA (指数平滑移動平均): 短期EMA10（116931.16）は長期EMA200（117939.59）を下回っており、短期的な下降トレンドを示しています。

• ストキャスティクス: ストキャスティクスKは7.82、ストキャスティクスDは6.49と低い水準にあり、買われすぎの状態を示唆していますが、下落トレンドが強い場合は、これらの指標は機能しにくいことがあります。

外部要因:

• 米国の経済指標: 仮に、米国のGDP成長率が予想を下回り、CPIが予想を上回った場合、FRB(米連邦準備制度理事会)の金融引き締めが長期化するとの見方が強まり、リスク資産であるビットコインは売られやすくなる可能性があります。

• FOMC: 直近のFOMC会合で追加利上げが決定された場合、市場のリスクオフセンチメントが強まり、ビットコイン価格の下落につながる可能性があります。

• 主要仮想通貨取引所のハッキング事件: 大規模なハッキング事件が発生した場合、市場全体の信頼が失われ、ビットコイン価格が急落する可能性があります。

• ビットコインに関する主要な技術開発: ライトニングネットワークなどのスケーリングソリューションの進展や、新しいアプリケーションの開発が発表された場合、ビットコインの価格上昇を促す可能性があります。

• ソーシャルメディア上の感情分析: ソーシャルメディア上でビットコインに対する否定的な感情が広がっている場合、価格下落の圧力となる可能性があります。

結論:

テクニカル指標は、短期的な売られ過ぎを示唆する一方で、MACDや一目均衡表は下降トレンドの継続を示唆しています。1日足トレンドはレンジ相場ではあるものの、直近の1時間足の動きは下落トレンドが顕著です。外部要因については、ネガティブなニュースが重なると下落圧力が強まる可能性があります。

これらの要素を総合的に考慮すると、24時間後のビットコイン価格は、現在の価格に対して弱い下落すると予測します。ただし、外部要因によって大きく変動する可能性もあるため、注意が必要です。

信頼度について:

過去の予測実績から、テクニカル分析と外部要因を組み合わせることで、ある程度の精度で価格変動を予測できると考えています。しかし、仮想通貨市場は非常に変動が激しく、予測が外れる可能性も十分にあります。今回の予測の信頼度は60%と評価しました。